17.3 表間公式引用外部資料

本節創建一個模版,從用友資料庫中查詢某科目在指定會計期間內的明細賬。

創建模版

新建模版《用友明細賬查詢》,資訊如下:

項目

內容

報表編號

FDS-001

報表名稱

用友明細賬查詢

初始填報許可權

部門:陽光乳業、財務部

角色:Administrators、財務部經理、會計

最終查閱許可權

部門:無

角色:無

其他

接受預設值

表樣:

Excel公式:

單元位址

公式

D7

=K7 & IF(L7=0,"",TEXT(L7,"0000"))

並複製到D8:D17

H7

=IF(D7="","",IF(H6="",IF(F7>0,"",""),IF(H6="",IF(J7>0,"",IF(J7<0,"","")),IF(J7>0,"",IF(J7<0,"","")))))

並複製到H8:H17

J7

=IF(D7="",0,IF(H6="",I6+F7-G7,I6+G7-F7))

並複製到J8:J17

I7

=ABS(J7)

並複製到I8:I17

F18

=SUM(F7:F17)

G18

=SUM(G7:G17)

定義資料規範

17 7

定義資料表

表名

用友明細賬查詢_主表

所在工作表

Sheet1

樣式

單一資料項目

是否創建

主鍵

區域

欄位名

資料類型

必填

填寫規範

其他

 

C2

期間

整數

 

 

 

 

C3:E3

科目

文字(100字以內)

 

科目列表

 

 

G3

科目編碼

文字(20字以內)

 

 

 

 

B4

整數

 

 

 

 

H6

期初方向

文字(20字以內)

 

 

 

 

I6

期初餘額

金額

 

 

 

 

F18

借方合計

金額

 

 

 

 

G18

貸方合計

金額

 

 

 

 

H18

期末方向

文字(20字以內)

 

 

 

 

I18

期末餘額

金額

 

 

 

 

表名

用友明細賬查詢_明細

所在工作表

Sheet1

樣式

重復資料項、按行、可擴展

是否創建

主鍵

區域

欄位名

資料類型

必填

填寫規範

其他

 

B7:B17

整數

 

 

 

 

C7:C17

整數

 

 

 

 

D7:D17

憑證號數

文字(100字以內)

 

 

 

 

E7:E17

摘要

文字(100字以內)

 

 

 

 

F7:F17

借方

金額

 

 

 

 

G7:G17

貸方

金額

 

 

 

 

H7:H17

方向

文字(20字以內)

 

 

 

 

I7:I17

餘額

金額

 

 

 

 

K7:K17

憑證字

文字(20字以內)

 

 

 

 

L7:L17

憑證號

整數

 

 

 

 

M7:M17

流水號

整數

 

 

 

定義表間公式

公式名稱:查詢科目編碼

應用方式:篩選條件改變後自動執行

公式內容:

提取<用友_科目表>中滿足下列條件的資料:

    <數據篩選: 用友_科目表.科目名稱 = 本報表.Sheet1:科目>

按以下方式填入<用友明細賬查詢_主表>:

用友_科目表.科目編碼  --->(填入值)  科目編碼

 

公式名稱:查詢期初餘額及方向

應用方式:篩選條件改變後自動執行

公式內容:

提取<用友_科目總賬表>中滿足下列條件的資料:

    <數據篩選: 用友_科目總賬表.會計期間 = 本報表.Sheet1:期間

           並且 用友_科目總賬表.科目編碼 = 本報表.Sheet1:科目編碼>

按以下方式填入<用友明細賬查詢_主表>:

用友_科目總賬表.期初方向  --->(填入值)  期初方向

用友_科目總賬表.期初金額  --->(填入值)  期初餘額

 

公式名稱:查詢明細

應用方式:篩選條件改變後自動執行

公式內容:

提取<用友_憑證表>中滿足下列條件的資料:

    <數據篩選: 用友_憑證表.期間 = 本報表.Sheet1:期間     

           並且 用友_憑證表.科目編碼  = 本報表.Sheet1:科目編碼     

           並且 用友_憑證表.是否記賬 =1>

按以下方式填入<用友明細賬查詢_明細>:

用友_憑證表.流水號  --->(填入值)  流水號

月份值(用友_憑證表.制單日期)  --->(填入值) 

日期值(用友_憑證表.制單日期)  --->(填入值) 

用友_憑證表.摘要  --->(填入值)  摘要

用友_憑證表.借方金額  --->(填入值)  借方

用友_憑證表.貸方金額  --->(填入值)  貸方

用友_憑證表.憑證字  --->(填入值)  憑證字

用友_憑證表.憑證號  --->(填入值)  憑證號

 

查詢用友財務資料

1.  填報《用友明細賬查詢》

2.期間輸入8、選擇科目,查詢出結果如下: