用勤哲Excel服务器软件实现非直接物料采购系统
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一、功能模块：
二、非直接物料采购流程
非直接物料的采购流程分采购和付款两个大环节，分别用于满足需求方和供方的诉求。
2.1非直接物料的采购流程
采购环节分填写需求、PR、PO、入库和领用出库5个步骤。
付款环节分发票信息录入、付款文件准备、ERP录入3个步骤。
2.2 非直接物料的类别
P1-STF101 用于设置物品的类别。 所有采购物品都会在财务系统归类到相应的财务科目，对常见物品的类别设置可以帮助财务人员 快速准确地对费用支出归类。
物品类别的登记由部门经理与财务部门确认后操作和设置，如果您在使用采购系统时没有找到合 理的物品类别，请联系本部门经理创建。
物品类别的创建体现部门经理的数据组织能力，选择正确的物品类别则体现使用者的水平。
选择物品大类和物品中类后，会在下方显示相同大中类别已登记的类别，如果已有近似类别，则不用录入。如果没有，请建立自己适用的新物品类别。
2.3 非直接物料的信息录入
P2-STF102 用于登记所需要的物品信息。
点击新建，开启EXCEL ，选择物品的大中类别（财务科目），下方会显示出已登记过的同类别物品。
如果非直接物料有品牌型号等信息，请在绿色单元格里录入相应信息；
如果没有品牌型号，则在蓝色单元格里上传对应的图纸、技术要求或其他相关的资料和文件 信息；
请在黄色单元格下输入必要的信息。关键信息设置为必填，只有正确填写，才能正常保存。 否则有出错提示。
物品链接处，请附上淘宝或者京东的链接，以便日后查对信息。
价格请确认是含税的价格，具体物品对应的税率请咨询财务部门。
2.4 采购申请的提交
P3-PR101 用于提交采购申请。
新建一个采购申请，然后在下图界面中，选择和填写3列黄色单元格的内容，之前登记过的物品 信息会自动显示在绿色和蓝色列，不用填写。
填写人的部门和名字会自动提取当前登录的账号信息，且不可更改；所以各个部门的人员填写采 购申请时请自己填写，他人代为填写会引起后继审批人员和流程自动变更。
2.5 采购申请的批准流程
采购申请的批准采用逐级审批的方法，只有经过本部门的批准才会进入到财务审批；财务审批后 的申请单才会出现在采购审批的范围；通过所有审批的申请，才会出现在待采购物品清单里。
采购人员可以通过“已批准待采购物品”功能快速查看尚未发出订单的待采购物品。
2.6 采购订单的制作
P4-PO101 用于生成非直接物料的采购订单。
在PR-需求代码号里选择，其他信息均会自动填充；
需要录入采购数量和含税单价；
右侧会提示PR的申请数量，譬如100个，本次订单数量如果是100个，保存后PR-需求代码号不 会再出现；如果本次订单数量采购80个，未完成的PR-需求代码号会在以后的订单选择中再次可 选，并提示已采购80，尚有20可订。
最后，选择供方代码，保存，提示打印的时候，请打印成PDF格式，以便发给供应商。
2.7 收货
WR101 仓库非直接物料收货表 用于对非直接物料收货。
此功能仅对仓库人员开放。
首先选择供方代码，然后在下方选择PO-需求代码号，其他信息不用填写。
PO-需求代码号只会弹出和供方代码一致的，尚未收货的订单；
对已经收过货的PO-需求代码号，只显示收货数量未达到订单数量的部分。 填写右侧的收货数量；
鉴于非直接物料的流程现状，为防范财务风险，收货单需要强制上传领用人签名的收货承诺书扫描件。
2.8 收发票
P7-PA101 发票信息登记
此功能对收发票的部门和岗位开放。
点击新建，打开发票信息登记界面
首先选择供方代码，然后在PO-需求代码号选择发票明细上的采购项目。
或者在黄色单元格粘贴数量和单价；其他灰色列数据会自动填充或计算；
最后填写发票号码、发票金额和税率，开票日期，保存。
2.9 付款申请
P8-PA201 付款申请。
选择供方代码；
然后在发票号码列，只会弹出相应供方的未付款的发票信息。保存后请打印，此部分应财务部门要求，需各部门经理手签。
