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运用勤哲Excel服务器软件开发财务分析金字塔

详情咨询 凌燕 1508891226, 18010541916(同微信)

一、 中小企业财务分析核心原则
中小企业财务分析核心原则很简单,就是一句话:
一个起点,三大运作,二个结果。
话很简单,不过要讲透,要理解透,还是非常不容易的。打个比方,做个培训课程,就讲这句话,半天时间。不管你是企业管理人员,还是财务人员,理解了这句话,你就理解了中小企业经营的主线条,对你自己所从事的工作,就有了更整体、更直观的定位和认识。
这里先不展开讲这句话,只告诉大家企业经营二个结果:风险 & 回报。这二个结果延伸出财务分析二个非常重要的金字塔工具,一个是财务比率分析金字塔工具(就是通常大家更熟知的杜邦金字塔,其核心是财务比率分析),一个是营运资本分析金字塔工具(这个工具很多财务人员都不太熟悉),风险总是不如回报那么招人喜欢的。
二、 Excel服务器自动实现金字塔工具分析
之前我介绍过我自己在勤哲平台上设计开发的中小企业实时在线业财一体化系统,解决了企业业务数据与财务数据打架的痛点!通过业财系统,业务数据与财务数据同步产生,绝对一致,每张业务单据在系统后台自动同步生成会计凭证和会计账簿,大大减轻了财务人员的基础核算工作,节约企业财务人员&报表人员30%-50%,提高效率和效益。

现在,我们更进一步,让excel服务器业财系统来自动实现财务金字塔工具分析!

三、 业财软件金字塔工具分析功能
系统功能菜单如下图示:

特别说明:
1、金字塔工具所需数据有三种来源方式:
① 使用业财软件,系统自动生成月度资产负债表和利润表,金字塔工具所需要的数据由系统自动获取;
② 跟企业其他系统做数据对接,直接从其他系统获取金字塔工具所需要的数据;
③ 手工在业财软件录入月度资产负债表和利润表;
④ 手工在业财软件金字塔工具直接录入相应数据;
2、可方便通过业财软件金字塔工具对预算数据、预测数据进行模拟透视分析,通过数据来对风险和回报进行评估,避免人为因素。
3、可以按月份和年度二个维度使用业财软件金字塔工具,最多可以一年12个月或者连续12个年度。
四、 金字塔工具功能效果展现
1、 确定关键要素维度。

确定好公司,按年度还是按月份,开始年度(月份),结束年度(月份)。特别注意:如果是按照月份展示,目标指标需要把月份数据转换成年度数据。

2、 获取(录入)基础数据。
目标(预算)指标数据:


资产负债表数据:

利润表数据:


3、 金字塔工具分析自动实现。
1) 营运资本趋势图

企业营运资本趋势图可以归为五大类型,也叫五种病症,对照一下,便可知晓该企业主要得的是什么病症,病症清楚了,便可对症下药。这就是数据管理的优势!

2) 营运资本金字塔图

在这里可方便查看每个期间的企业营运资本金字塔各项数据。

3) 营运资本所需趋势图

4) 营运资本短期占用明细图

5) 营运资本短期来源明细图

6) 营运资本来源趋势图


7) 财务比率金字塔图

在这里可方便查看每个期间的企业财务比率金字塔各项数据。
8) 财务比率分析雷达图

在这里可方便查看每个期间的企业财务比率分析雷达图各项数据。

9) 财务比率分析雷达趋势图

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