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用勤哲Excel服务器做电容器制造企业的ERP系统

王勇 QQ:2765574743 电话:13926156007 微信:QzExcelServer

系统总框架
系统共分为:
基础资料、期初录入、订单管理、采购管理、生产排期、生产管理、仓库管理、质量管理、发货管理、盘点资料、财务管理共11个模块。如下图:

设置用户权限

首先登陆管理控制台,设置企业名称、角色和用户权限。
系统各模块简介:
1、基础资料
首先设定企业的基础资料。分为:工厂设定、公司人员、机台设备、工程设定、产品资料、原料材料六个子模块。

工厂设定:包括仓库设定、工序岗位设定和计量单位设定。

公司人员:录入公司人员名单。

机台设备:录入各工序机台平均产能。

说明:机台平均产能将用于后续的排期计算。

工程设定:
包括安全库存设定、铝箔电解纸胶带长度设定、导针配对关系、电解液用量表、电解纸用量表、套管长度单重、老化充电条件、钉卷分批数量、包装数量规定。

安全库存设定:
对于常用的原材料可以采用安全库存管理,设置安全库存,低于安全库存系统会预警。

铝箔电解纸胶带长度设定:

设定每个产品尺寸下负箔增长量,电解纸增长量、电子胶带宽度、电子胶带长度和极长。便于系统计算材料需求等。



导针配对关系:
按照以下格式输入导针配对关系,用于区分导针全称和正负导针型号,注意填写导针长度,便于系统使用。

电解液用量表:
填写各尺寸每万支产品电解液平均用量,用于系统计算电解液用量,核算电解液利用率等。

电解纸用量表:
填写电解纸型号、密度和厚度,系统自动计算电解纸单重,即每平方米多少公斤重,便于系统计算电解纸用量和电解纸利用率等。

套管长度单重:
设定套管长度和单重(每200米的单重),便于计算套管用量和利用率。

老化充电条件:
根据老化工艺需要设定老化工艺条件,冷充电压、热充电压和温度,便于系统使用。

钉卷分批数量规定:
根据生产实际设定钉卷分批数量,如果同一尺寸不同规格产品有多个分批的数量请分别设定。便于系统计算需打印流转单数量。

包装数量规定:
根据生产实际情况设定好包装数量:

产品资料:
包括产品分类、产品商标系列、成品BOM清单设定。

产品分类表:
根据公司产品类型设定。

产品商标系列:
根据公司商标和系列设定。



成品BOM清单设定:
根据公司电解电容器配套清单设定BOM表。

原料材料:
包括材料清单、特性标准、质量要求等。

供应商材料清单:
输入各供应商材料清单,便于系统使用。

特性标准:
输入各种主要材料的特性标准,便于系统使用。例如:化成箔容量表如下图:

2、期初录入:
期初录入需要先对所有存货进行盘点,分别输入相应的盘点表,已保证生产的连续性。

说明:
材料仓期初盘点主要包括各种原材料、零配件的盘点资料。
成品仓期初盘点主要产成品的盘点资料。
生产线期初盘点表主要包括钉卷工序已裁切好的材料的盘点资料、其他材料(铝壳、胶塞、电解液等)盘点资料和在制成品(所有有生产批号的产品)的盘点资料。
待处理品期初盘点表主要包括存在于各个工序的没有生产批号的返工品、不良品和待处理品的盘点。
盘点表格式举例如下:

3、订单管理:
订单管理模块主要负责销售订单、库存订单、委外加工订单的管理。

订单汇总表负责对所有订单进行按月汇总统计,由系统自动
填写,只需新建并保存即可。

订单格式基本类似,举例如下:

说明:
选择客户下拉列表,联系人和电话等信息自动填写。
相应选择商标、系列、规格、尺寸、引线形式下拉列表。输入数量和要求交期,单价、金额可不填写。

订单汇总表:
订单汇总表由系统自动填写,用户只需点击修改并保存即可,系统会自动计算排产数量、钉卷已经生产数量、已发货数量等。当发货数量大于或等于订单数量时,状态栏显示黄色,提示用户将状态改为“完成”,未完成订单中将不再显示。

未完成订单查询:
点击未完成订单查询,系统自动统计现有未完成订单资料,已排产数量、钉卷累计产量、当前库存数量、生产线数量、以及已经发货的数量,便于订单的跟踪。

4、采购管理:
包括填写采购单,采购单汇总、材料库存预警和未完成采购单跟踪。

采购单:
填写采购单,品名、型号、规格选择下拉列表,填写要求交期。

采购单汇总:
按月对采购情况进行汇总,系统自动完成,只需点击修改并保存即可。
采购入库时,需要供应商在送货单上填写采购单号,便于系统自动统计“实收数量”,当“实收数量”大于等于“采购数量”时,“状态”栏显示为黄色,提示用户将此采购单完成结案,已经“完成”或者“取消”的的采购单将不再显示在《未完采购单跟踪》里。

采购库存预警:

对于需要使用安全库存方式管理的材料,可以在基础资料《材料安全库存设定》表中进行设定,系统会自动对低于安全库存的材料进行预警,红色表示实际库存低于安全库存10%,急需采购。黄色表示实际库存低于安全库存50%,急优先安排采购。

未完采购单跟踪:
打开《未完采购单跟踪表》,系统自动显示未完成的采购信息,统计实收数量,显示当前库存数量,便于采购人员对采购的材料进行跟踪。

5、生产排期:
生产排期的目的是将客户的订单转化为实际的生产任务,控制生产有计划、有步骤的进行。
包括生产排期表、制造流转单、材料计划单、生产材料预警、开机数预算表、每日生产规格、材料需求计划及生产计划安排等。

生产排期表:
决定每个订单每个规格产品需要安排生产多少,安排几台钉卷机生产,什么时间开始生产,生产批号、使用何种材料配套等信息,便于控制生产。
其中排产状态分为:已排完、排产中、已取消、暂停、和预排产。
已排完:表示钉卷已经完成排产数量,系统状态栏提示黄色,提示用户将状态更改为“已排完”。
已取消:对于已经排产但临时决定取消生产的,请将状态改为“已取消”。
排产中:当前需要安排生产的批次,请将状态改为“排产中”,只有“排产中”的批次才会显示在《生产计划安排》表中。
暂停:由于生产需要,比如插单的情况,需要暂停正在生产的批次,请将状态改为“暂停”。
预排产:主要用于提前计划排产,预算材料的用量,提前准备所需的材料,避免耽误生产。

制造流转单:
排产完成后,系统自动下发制造流转单,存在于待办事宜中,点击办理,系统会自动填写所有制造流转单中的内容,只要保存即可,生产部文员在待办事宜中接受生产任务并打印流转单即可。系统自动记录打印的张数,便于生产跟踪。

材料计划单:
打开材料计划单,选择生产批号,系统会自动计算此批号需要使用的所有材料的数量,以及中间仓中已经裁切好的材料,材料仓剩余的材料。
由仓库人员按照计算数量备料,并填写实发数量,正箔箱号等信息,便于生产跟踪。
中间仓材料不足则显示红色,提醒材料计划员按照需要裁切和准备材料。

生产材料预警:
打开生产材料预警,系统自动对主要材料进行预警,显示计划用量、裁切库存、已发料情况、材料仓库存,并计算需要裁切的数量等。

说明:生产排期表中的状态为“排产中”、“暂停”、“预排产”的批次均会计算用量。“已完成”和“已取消”的批次将不再计算用量。

开机数预算表:
根据生产实际开机数和产量预算计划生产的天数,便于生产进度的调控。

各工序每日生产规格:
可以方便的查询到每天各生产工序、每台机得生产情况,生产什么规格的产品以及合计和平均产量。

材料需求计划:
通过材料需求计划,预算生产材料的需求量,方便材料的安排。

生产计划安排:
打开生产计划安排,系统自动显示目前正在生产的批次,生产班长只需按照要求安排钉卷工序生产即可,方便生产管理。

说明:拖期则显示红色,系统提前6天提示黄色,提示尽快安排生产。生产完成则“未完成数”显示黄色,提示用户将排期表中相应批号状态改为“已排完”,《生产计划安排》中将不再显示。

6、生产管理:
系统提供了丰富的生产管理功能,包括排班表、考勤表的管理,便于生产人员的安排和员工工资的核算;
各工序的生产班报录入;
产品标签的打印;
生产情况、各工序的库存半成品情况、计件产量、并可以按照各种统计方式对生产情况进行统计,做到对生产了如指掌。

各工序班报:
由统计员录入,输入生产批号后,系列、规格、尺寸系统会自动填写,作业员和机台号从下拉列表中选择。“扣除”的含义是当员工产量不计算,需要按计时方式核算工资。

各工序生产情况查询:
可以查询任意时间段、工序、班次、员工、规格、尺寸和生产批号的生产情况。

各批次生产追踪:
可以查询任意生产批号在每个工序的生产进度。


各工序库存查询:

可以方便的查询到各工序产品的现场库存数量,便于安排生产进度。

工序库存半成品:
需要查询各工序、规格、尺寸的产品明细时,可以点击工序库存半成品进行查询。
选择截止日期可以查询在此之前的产品批次信息。

计件产量:不包含生产班报中扣除项选“是”的产量。
生产统计:按照不同方式进行查询统计,举例如下,还有其他多种方式统计,恕不一一列举:

7、质量管理:
包括样品管理、会议记录、质量控制(产品特性表、开机数控制、材料利用率、成品良品率、不良品统计等)、异常处理(客户投诉、来料异常、内部异常、奖惩统计、报废记录)等。

8、仓库管理:
包括裁切仓、材料仓、成品仓的管理。
裁切仓:包括裁切单据(裁切通知单、裁切领料单、裁切退料单、裁切退库单)、裁切统计月报,裁切材料出入库查询和裁切库存查询。
材料仓:包括材料单据(材料入库、材料出库、材料退库、材料退货)、材料统计月报,材料出入库查询、材料库存查询。
成品仓:包括成品单据(成品入库、成品出库、成品退货、成品重工)、成品统计月报,成品出入库查询、成品库存查询。

月报:只需新建并保存即可,系统自动生成统计报表。

仓库管理单据比较相似,现举例说明如下:

材料出入库查询:
出入库查询可以方便的查询各种材料的出入以及结存情况,代替了仓库的手工明细台账。

材料库存查询:
可以方便的查询到每个仓库、类别、供应商、材料品名、型号、规格的库存情况。
选择截止日期可以查询在此之前的材料库存信息。
变动日期:材料发生最后一次出入库变动时的日期,便于对积压材料及时处理。

9、发货管理:
打印发货单、系统自动通过流程通知仓库备货,仓管员在待办事宜里办理实际出库即可。

10、盘点资料:
其中材料仓盘点(材料仓盘点表、裁切材料盘点表),成品仓盘点表、生产线在制成品盘点表由系统自动填报,用户只需新建并保存即可。盘点有出入要查明原因并更正。

钉卷裁切材料盘点表、其他材料盘点表、待处理品盘点表需要盘点后手工输入。
盘点表格式与期初录入中盘点表格式相似,这里不再举例。



11、财务管理模块:
系统框架
整个系统共分四部分:基础设定(供应商、客户资料、财务设置、期初设置、单价设置)、工资核算、对账单据、日常帐务、财务帐表。

功能列表
基础设定-财务设置
【核算项目分类】:包括部门、人员、产品、开发项目
【核算项目】:核算项目的含义:“科目”是财务意义上的对收支的分类,而“核算项目”是把每个科目的收支和企业的实际业务联系起来。
【科目编码级次】:设置科目代码的每一级是几位。
【会计科目】:每个科目包括:科目代码、科目名称、余额方向、上级科目、科目全称、要求的核算项目类别(可多个)

(1)输入科目代码之后,其上级科目会根据科目代码的宽度设置自动识别出来,如果输入的代码是第一级代码,则上级代码为空。比如:设置科目代码第1级为4位,第2级为2位,则,用户输入100101之后,系统能自动识别出其上级科目代码是1001。
(2)系统会自动检查科目代码输入是否合法,比如,10011就是不合法的,因为按科目代码宽度设置,不可能有5位的科目代码。
【往来单位】:每个往来单位包括:单位代码、单位名称、银行、帐号、税号、电话、联系人、邮编、地址等。
【快速凭证】
目的:针对每一项业务,其记账时应记的科目有哪些,事先设置好,以提高会计录入凭证的效率,对业务不熟练的财务人员也是一种提示和约束。
例如:“销售(已开票已收款)”,这个业务应记:借银行存款、贷销售收入、贷应交税金-应交增值税-销项税额,
则我们可以事先定义好一个快速凭证:名称为“销售(已开票已收款)”,其明细为3个科目,这样财务人员在录入凭证的时候,只要选择此快速凭证,应记的科目已经自动填好了,她(她)只需输入金额即可。

【常用摘要】:对记账凭证里常用的一些摘要进行登记,方便录入。

期初设置

【新科目余额】

一共分为四层科目,第一层科目颜色为灰色,第二层科目颜色为红色,第三层科目颜色为蓝色,第四层科目颜色为白色;输入底层科目的余额,能自动计算出上层科目的余额。比如:银行存款科目有两个子科目,工行和建行,则,输入工行或建行的科目余额后,能自动计算出银行存款科目的余额是这两个子科目余额的和。

【会计期间设置】

设置初始的会计期间。仅一条记录,包括:初始年、初始月、当前年、当前月。
以后随着日常账务的进行,当前会计期间会自动更新
【往来单位应收账款余额设置】:输入每个往来单位的应收账款余额,它们的和等于【新科目余额】里“应收账款”科目的余额。
【往来单位预付账款余额设置】:输入每个往来单位的预付账款余额,它们的和等于【新科目余额】里“预付账款”科目的余额。

日常帐务

【新记账凭证】:

1. 会计期间是系统自动提取过来的,不能手改,合法的凭证日期必须在会计期间之内
2. 凭证号在每个期间内都从1开始编号。
3. 可使用快速凭证,如果选择了一个快速凭证,那么该快速下的科目信息就会被提取出来。
4. 系统自动检查借贷平衡,如果“借方合计”与“贷方合计”不相等的话,是不能保存的。
5. 对于设置了核算项目的科目,核算项目那一栏会自动填充为红色,提示要录入核算项目。
6. 会计凭证的状态“空、已审核、已审阅、已过账”
该报表里存在着一个任务流转:
录入---审核---审阅
工作流的每一步系统会自动调整凭证状态。

【凭证信息汇总】
汇总某一会计期间的所有凭证信息。

【科目余额表】:
自动汇总当前会计期间所有科目的发生额以及期初期末数,不需要手工录入数据,只需要新建,保存即可。

【凭证号整理】
(1)必须在过账前使用
(2)把当前会计期间的所有凭证号,整理一遍,去掉中间的跳号。按顺序编。适用于有凭证被删除,发生跳号的情况。
(3)凭证号整理好后,保存后,相应的凭证号也会更新为整理好的凭证号。

注:在【日常帐务】里加上“凭证信息汇总”是为了得到【期初设置】里的“科目余额表”;“科目余额表”是帐表里各种表的数据来源。

【过账】:
(1)过账时,选择一个会计期间,系统会自动提取出该会计期间产生的所有凭证号以及状态,必须所有的凭证号状态都为“已审阅”才能够过账,否则保存不能通过。
(2)过账后,该会计期间的所有凭证不能再修改。

『反过账』--即删除【过账】报表。
(1) 将记账凭证的“已过账”状态恢复为“已审阅”;
(2) 删除当前会计期间已产生的全部报表。

【结转下期】

结转是日常帐务的最后一个步骤。
(1)选择一个会计期间后,系统会自动提取该期间的凭证总数和已过账凭证的数量,并且列出了未过账的凭证号。
(2)如果所有的凭证已过账,并且所有该产生的报表已产生,保存后,会计期间自动增1
(3)结转后,不能再反过账了。

帐表
【总分类帐】、【明细分类帐】、【日记账】,这三类帐表,在新建表单的时候,需要选择“会计科目名称”和“截止日期”,其他信息都是系统自动提取过来的。
其中,【日记账】分为“现金日记账”和“银行日记账”。随所选“会计科目名称”的不同,标题也不同。

【资产负债表】、【利润表】、【现金流量表】,不需要手工录入任何信息,所有的内容都是系统自动生成的,只需要保存即可。
12、工资核算
工资核算是财务管理的一个子模块,负责按照公司工资方案,自动的实现工资的核算,极大的减轻了核算工资的工作量,并可实现计件产量工资的统计核算,自动生成员工工资表,并自动生成工资条,打印下发给员工即可。

13、对账单据
对账单据也是财务管理的一个子模块,实现自动产生和客户以及供应商的对账单的功能。

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