客户的成功,我们的骄傲

我们的上万家客户来自电信、电力能源、石油石化、冶金矿产、金融保险、制造、流通、服务、科教文卫、IT高科技、政府及公共服务等各个行业,他们靠自己的力量成功实现了企业管理信息化,请来分享他们的成功故事,还有,你也能!

工程项目资金流案例

详情请咨询:范工,QQ:3051828416,电话:15818855188

项目背景:
某客户是国内一家著名建筑企业,大量工程,大量资金流,需要用一个简洁,高效的资金流管理系统。客户给如下1-4个报表及要求:
1. 输入项目名称,银行与账号,费用分类时,可以实现自动选择,最好能通过拼音第一个字母或数字进行搜索自动填写。
2. 出纳登记现金流水账时,留空费用分类,让会计来选择分类;同时要求,会计只能修改费用分类,不能对出纳登记的其他信息进行任何修改。
3. 做到动态反映项目资金余额。下面1-3个表的蓝色部分要相等。
4. 跨年可以自动启用新表格,同时数据要有连续性。

报表1

报表2

报表3

报表4

分析:
报表1-3,实现比较容易,难度在第4个报表。
 项目数量是动态的,而且每个项目及汇总都需要分3列显示(项目累计,本年度,本月)。
 表中数据行(row)性质不统一,无法用简单是交叉表来实现统一提数。
 最底下一行统计“期末资金余额”,每个项目的3列公式都不相同,如果明细表自动向右扩展的时候,公式不能正确复制到新增的列(所有新增的列都会复制最后一列的公式)。
 最后一行的“本月”列公式里面的 “上月期末数”无法直接在EXCEL公式里面实现,这个数也无法直接从数据库中提取,需要先计算出每个项目“上月期末数”,这个是本项目最难点。

拓展:
为什么说“上月期末数”无法直接从数据库中提取?
因为:我们设计系统的时候,所有数据应尽量做到“一次输入,需要时调用”。这个原则就是尽量避免相同数据重复保存在数据库中,要充分利用数据库本身强大的关联查询功能。客户要求的1-4报表,我们都不会单独为每个报表保存数据,更不会为每个报表每月保存一份数据,只有在需要的时候查询数据。
我们会用一个非常简洁的操作模板输入流水账。客户要求的报表1-4,看似这么多复杂的内容和格式,其实都可以自动生成! 这就是本文的 重点:勤哲系统如何简化工作,提高效率。
实施步骤:
A. 设计一个简洁的数据录入模板。

说明: 流水号,付款日期自动录入,自动计算余额,项目名称,银行账号和费用分类设置列表选项。设置2步工作流:第1步,出纳填报除费用分类之外的内容,出纳保存后,会计或会计主管办理工作流第2步,选择费用分类,除此之外,会计或会计主管无法修改出纳填报的内容。

报表1-4所有数据均来着这个简单的录入模板。
B. 按客户提供的表样(2-4)格式设计3个纯查询模板。顺便提一下,这里也体现了勤哲自定系统的高度灵活性,完全根据客户需要的表样定制系统。

C. 客户需要的表1, 用自定义查询模板实现。

D. 设置年末自动转结模板,设置自动任务,在每年12月31日23:50分定时执行。

E. 设置其他基础或辅助数据模板

总结:
客户需要的项目资金流分析既要按照项目名称,银行账目,会计科目还要按照累计,本年度,本月分别来统计。如果不用一个好的系统工具,就必须请一些有经验,思路清晰而且耐心细心的会计师来做账统计了,具体请的人数还要根据工程项目数量的增加而增加。
而采用勤哲系统后,所有工作都简化到步骤A那样,只需简单登记交易摘要即可,这个录入工作基本不需要什么水平。全部统计工作由系统自动完成。
下面是系统报表1-4动画展示:

如果您单位也需要这样一个类似的系统,可以和我联系,如果您想学习怎样设计一个这样的系统也可以和我联系。

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